1 - Opération de règlement d'un prestataires en espèces après acquisition, achat ou prestations de service
Accès
Menu de base : [Retrait Caisse espèces] dans la rubrique Caisse.
Menu Principal: [Saisie] ... [Caisse] .... [Retrait Caisse espèces]
Dans la fenêtre ci-dessous commencez par:
- Sélectionner le compte de l'ayant droit.
NB:
* Aucun retrait ne peut être effectué sans avoir au préalable passé les écritures correspondantes dans le journal des opérations (voir article "Journal comptable - Passages de écritures)
* Aucun retrait ne peut être effectué en faveur d'un compte dont le solde est débiteur.
Ensuite, tout en vous assurant que le solde de votre caisse (à gauche de la fenêtre) est assez suffisant pour effectuer votre opération de règlement:
- Assurez-vous que le compte sélectionné à un solde créditeur.
- Entrez le montant à retirer de la caisse.
- Editez l'intitulé selon votre convenance
- Cliquez sur "Valider"
Une fenêtre d'impression du bordereau de retrait apparaît, imprimez le, faite signer et décharger celui qui perçoit le montant sorti de la caisse et archivez le document dans vos pièces comptables.
Vous pouvez vérifier l'effectivité du retrait dans la rubrique caisse de votre menu de base.
2 - Paiement des salaires ou avances sur salaires.
Pour le paiement des salaires ou pour une avance sur salaire, passer en premier les écritures comptables adéquats dans le journal des opérations puis créditez le compte de l'agent ou de l'enseignant pour qui vous souhaitez effectuer le paiement des salaires, ou à qui vous souhaitez octroyer une avance.
Enfin, cliquez sur "Agent" ou "Enseignant" et sélectionnez dans la liste le concerné.
- Assurez-vous que le compte de l'agent ou de l'enseignant sélectionné à un solde créditeur.
- Entrez le montant à retirer de la caisse.
- Editez l'intitulé selon votre convenance
- Cliquez sur "Valider"
La fenêtre d'impression du bordereau de retrait apparaîtra, imprimez-le, faites-le signer et décharger par celui qui perçoit le montant sorti de la caisse.
Enfin, archivez le document dans vos pièces comptables.