VERSEMENTS ET RETRAITS ENTRE CAISSE ET BANQUE
1. Versements et retraits bancaires
BonelSchool vous permet d'enregistrer les transferts vers ou depuis un compte bancaire.
Accès
[Saisie] .. [Caisse] .. [Versements & retraits bancaires]/[Transfert inter-caisses]/[Retraits caisse espèces]/[Versements caisse espèces].
Cette fenêtre propose les opérations suivantes :
2. Transférer un montant vers la banque
Dans la liste des options choisissez « Transférer un montant vers la banque »
- Sélectionnez la banque de destination des fonds dans la liste des comptes bancaires
- Entrez le montant à transférer.
- Entrez le libellé descriptif du transfert.
- Cliquez sur transférez pour valider l’opération.
- Cliquez sur [Oui] dans la boite de dialogue de confirmation.
3. Récupérer un montant depuis la banque
Dans la liste des options choisissez « Récupérer un montant depuis la banque »
- Sélectionnez la banque de récupération des fonds dans la liste des comptes bancaires
- Entrez le montant à récupérer
- Entrez le libellé descriptif du retrait bancaire
- Cliquez sur transférez pour terminer l’opération
4. Consulter l'historique des retraits et des versements
Dans la liste des options choisissez « Historique »
5. Impression de pièces comptables
Après chaque opération imprimez un Bordereau de Transfert ou de Retrait, que vous joindrez aux pièces comptables qui vous seront remis en contre partie par la banque après chaque opération.
Exemple de bordereau d'approvisionnement caisse :
Exemple de bordereau de retrait caisse :