OPERATIONS COMPTABLES : TRANSFERTS INTER-CAISSES
Transfert inter-caisses
Les transferts inter-caisses permettent de transférer des montants entre les différentes caisses de l'établissement.
Accès
[Saisie] .. [Caisse] .. [Transfert inter-caisses]
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- Un mode opératoire sécurisé
Un transfert inter-caisses est une opération très sensible, c'est pourquoi BonelSchool propose le mode opératoire suivant pour assurer une sécurité maximale :
- Le caissier associé à la caisse émettrice initie le transfert
- Le caissier associé à la caisse émettrice donne physiquement la somme transférée au caissier associé à la caisse réceptrice
- Le caissier associé à la caisse réceptrice donne un reçu de transfert au caissier associé à la caisse émettrice
- Si l’attribution lui est octroyée, le caissier récepteur peut valider un transfert, sinon il doit se référer au superviseur.
- Si l’attribution lui est octroyée, le caissier émetteur peut annuler un transfert, sinon il doit aussi se référer au superviseur.
La liste des transferts effectués ou en attente de validation est consultable à tout moment par les deux caissiers : émetteur et receveur.
Ainsi, aucun transfert inter-caisses ne peut être effectué à l'insu du caissier de la caisse émettrice ou de celui de la caisse réceptrice.
- Mode d’emploi
- Connectez-vous à partir de la caisse émettrice
- Sélectionnez la caisse de destination (réceptrice)
- Entrez le montant à transférer
- Entrez le libellé descriptif du transfert
- Cliquez sur transférez pour valider l’opération
- Cliquez sur [Oui] dans la boite de dialogue pour terminer l'opération.
- Acceptez le transfert ou référez-vous au superviseur pour le valider.
Le plan ci-dessus permet au caissier d'une caisse source d'initier le transfert.
- Validation du transfert de fonds après physique de la somme
Le plan ci-dessus permet au caissier de la caisse destination de valider la réception de la somme depuis sa caisse.
Accès
[Saisie] .. [Caisse] .. [Transfert inter-caisses] .. [Transferts entrants en attente]
- Impression du reçu de transfert inter-caisses.
En cliquant sur le bouton [Valider] de la fenêtre précédente, le reçu suivant s'imprime automatiquement.
Ce reçu est à conserver par le caissier de la caisse réceptrice et fait office de pièce comptable pour la tenue de sa caisse.